Rozbudowa bulwarów, remonty dróg, sale gimnastyczne i dokończenie trwających inwestycji. Jest projekt budżetu na przyszły rok

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowany budżet wydatków ogółem na 2022 r. jest niższy o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z czego: wydatki bieżące niższe o 51.899.215 zł, tj. o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 21.924.147 zł, tj. 30,06 %.

Większość przyszłorocznych wydatków majątkowych stanowią inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (31,30%), turystyce (18,42%), oświacie (16,12%) oraz transporcie i łączności (15,88%). Miasto planuje je sfinansować ze środków własnych (20.776.744 zł), z kredytu (21.129.096 zł), środków z budżetu państwa, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (23.911.909 zł) oraz środków ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (29.044.801 zł).

- Planując wydatki majątkowe, koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskaliśmy wcześniej dofinansowanie ze środków zewnętrznych – informuje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. mają być znacząco niższe, głównie ze względu na planowane o 36.835.000 zł niższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, co związane jest z przekazaniem w 2022 r. realizacji tego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowano również niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez wojewodę podlaskiego. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 2.753.359 zł.

Dochody budżetu miasta ogółem zaplanowano na poziomie 90,28% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody bieżące wyniosą 364.219.558 zł i stanowią 96,7% dochodów roku bieżącego, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie 164,91% i wynoszą 48.366.841 zł.

- Planowane niższe dochody bieżące wynikają głównie z niższych dochodów na zadania zlecone bieżące na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Niższe też mają być wpływy z subwencji i udziałów w PIT – tak wynika z informacji Ministra Finansów. Natomiast wyższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną – tłumaczy skarbnik miasta Elżbieta Parzych.

I dodaje, że magistrat liczy na wzrost dochodów w ciągu roku, ponieważ wnioski o dofinansowanie zostały złożone na dużo wyższe kwoty niż przyjęto do planu budżetu.

- Liczymy na dodatkowe środki m.in. z tytułu subwencji rozwojowej, o której mowa w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – mówi Parzych.

Inwestycje nie zwalniają tempa
Jedną z tych największych ma być rozpoczęcie budowy II i III etapu bulwarów nadnarwiańskich. Na ten cel łomżyński samorząd pozyskał łącznie ponad 47 mln z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

- W 2022 roku planujemy wydać na to zadanie ponad 17 mln zł, z czego około 4 mln zł będą stanowiły środki własne – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Ważnym punktem będą zadania inwestycyjne w oświacie, m.in. budowa sali gimnastycznej przy SP 5, termomodernizacja hali sportowej przy "Dziewiątce", budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5, modernizacja szatni w SP 10, prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone również w budynkach I, II i III LO, ponadto termomodernizację przejdą obiekty ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu zrównoważona mobilność miejska (28.876.475 zł). Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku (5.466.161 zł – z 85% dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 65 (6.170.000 zł – z 85% dofinansowaniem z rządowego programu budownictwa komunalnego).

W sumie ponad 15 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. od 50 do 80% finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to ulice: Grabowa, Jaworowa, rozbudowa ul. Jasnej, sięgacza ul. Wesołej, kontynuacja budowy nowych dróg w rejonie ul. Księcia Stanisława oraz przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej.

Wydatki na oświatę
Bardzo ważnym elementem łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. W przyszłorocznych wydatkach bieżących ta kwota ma wynieść 158 199 668 zł, co stanowi 94,14% przewidywanego wykonania budżetu z 2021 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 1.800.000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. Dział 801-Oświata i wychowanie ma największy procentowy udział w wydatkach ogółem, tj. 36,04%.

Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.242.145 zł.

- Stanowi to tylko 69,94% pokrycia zaplanowanych bieżących wydatków oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Z tytułu dotacji "przedszkolnej" miasto ma otrzymać 3.040.614 zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi miasta w kwocie 43.481.799 zł, czyli 28,10%.

Zrównoważone dochody i wydatki
Deficyt budżetu na koniec 2022 r. ma wynieść 36.867.265 zł i zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (21.129.096 zł), przychodami z tytułu niewydatkowanych środków w roku bieżącym (15.738.169 zł) z dotacji celowych na inwestycje oraz subwencji.

Planowany poziom długu na koniec 2022 roku wyniesie 47,17% planowanych dochodów ogółem w 2022 r.tj. 194.635.754,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2037 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2022 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wynosi 9 628 444 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.